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严格管控下的私募基金优胜劣汰 行业迈进“剩者为王”的时代

发布时间:2018-08-02

自上世纪90年代开始,大量的海外私募股权投资基金开始进入国内,我国在新兴经济体中掀起了私募股权投资的热浪,已经成为继公募基金、保险基金之后第三大机构投资者;但与此同时,私募基金行业间的竞争也愈加激烈,将迈进“剩者为王”时代。


2006年以来,整个私募基金市场暴涨50倍,新的行业背景下,快递物流、网红经济、人工智能、共享经济成为当红主角。值得注意的是,从2008年至2017年,中国并购金额超过20000亿,增速惊人。在此背景下,私募市场的LP结构已经发生质变,IPO加快与加成基金、上市公司主导的并购基金,一同构成私募基金未来的“双轮驱动”。

2017年以来,政府引导基金、保险基金和FOF等群雄入局,拉开了私募基金“大年”的财富大幕。但2018年以来,伴随着资本市场的震荡,私募市场的格局也随之出现变化。私募基金募集数量和规模同比减少,私募行业在经过一段快速壮大、繁荣发展时期后,“野蛮生长”时代告一段落,行业竞争变得更加激烈。

至善基金认为,私募市场的发展趋势,与整个私募行业的监管渐趋严格和规范化有着密切的联系。随着最初实行的私募行业备案制到现在的各种监管文件的下发,一系列的监管政策使得一批不合规合法的私募基金销声匿迹,优胜劣汰进程加快。

面对私募行业出现的新形势,至善基金坚持以风控为战略核心不动摇,以数据为驱动,应用各类技术沉淀更多有效数据,加强个人信用评估和企业信用评估能力,研发和布局防范系统性风险、信用风险、欺诈风险的风控2.0体系,在夯实原有私募资产端能力的基础上,构筑安全、高效、稳健的至善金融生态圈。



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